0 1 دقيقة
محاليل
مدراء الصناديق
تتعامل PMplus مع أكبر مجموعة متنوعة من أنواع الصناديق
يمكن حساب صافي قيمة الأصول وإعادة حسابها في أي وقت من الأوقات من خلال سير عمل سهل الاستخدام ؛ وسيستخدم PMplus أحدث البيانات المتاحة. يمكن للمستخدم محاكاة صافي قيمة الأصول قبل التبلور
للتحقق من صحة كل شيء. بمجرد الموافقة على طريقة العرض المحاكاة، يمكن التحقق من صحة صافي قيمة الأصول وإدخالات المحاسبة غير المحققة التي تم إنشاؤها بواسطة النظام.
في حالة وجود فئات أسهم متعددة في نفس الصندوق ، ستقوم PMplus® بحساب المعامل اللازم وتخصيص الربح والخسارة وفقا لذلك. يمكن للمستخدم إعداد مستحقات النفقات لأمواله لتغطية جميع أنواع المدفوعات المختلفة بما في ذلك رسوم التدقيق وأتعاب المدير ورسوم الإدارة ورسوم الأداء. تتوفر مجموعة كبيرة ومتنوعة من طرق حساب الرسوم في النظام مثل العلامات المائية العالية والمقاييس.