محاليل
الوصي والمؤتمن
نحن نقدم عددا من الخدمات الحيوية لمشغلي أعمال الوصي والائتماني ، مثل:
- "دفتر سجل الاستثمار" الشامل ، مع توحيد / إعداد التقارير وتخزين وثائق الأصول المكونة ، جنبا إلى جنب مع تسوية الوحدة والأصول.
- مراقبة التدفق النقدي للوصي (المعرف الخارجي وحل سير العمل) مع مجموعة متعددة تمت تصفيتها لتوفير قائمة عملية بالمعاملات الخارجية لمراجعة حالة الامتثال والموافقة عليها.
- تقدير صافي قيمة الأصول الافتراضي بناء على مكونات صافي قيمة الأصول في اليوم السابق والمؤشرات المعمول بها، بالإضافة إلى النقد اليوم؛ إعادة تسعير صافي قيمة الأصول من خلال تنظيف الأسعار ؛ أو خدمات النسخ المتماثل NAV الكاملة.
- الامتثال ESG وإعداد التقارير - إمكانات مجموعة كاملة بما في ذلك استيعاب أي تقييمات للموردين أو المديرين. تتوفر مراجعات الامتثال "في نقطة زمنية" بالإضافة إلى "الحالة الحالية".
- يوفر مركز استثناءات الامتثال / الخرق وسيلة إما لحساب الاستثناءات / الانتهاكات المحتملة مباشرة من إيبور أو تحميل الإشعارات من أنظمة الامتثال الأولية لتمكين تحديد الموضوعات والاتجاهات. يمكن توفير التحليلات ذات التقارير الشاملة لأطراف ثالثة من خلال رابط ويب آمن.
انظر المقال: "يحتاج الوديعون / أمناء الصندوق إلى تكييف نموذج التشغيل الخاص بهم: