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Lösungen

Fondsmanager

PMplus verwaltet die größte Vielfalt an Fondstypen

Der Nettoinventarwert kann durch einen benutzerfreundlichen Arbeitsablauf zu jedem beliebigen Zeitpunkt berechnet und neu berechnet werden, wobei PMplus die neuesten verfügbaren Daten verwendet. Der Benutzer kann seinen NAV vor der Kristallisation simulieren um zu überprüfen, ob alles korrekt ist. Sobald die simulierte Ansicht genehmigt wurde, kann der NAV validiert und die nicht realisierten Buchungen vom System generiert werden.
Gibt es mehrere Anteilsklassen in einem Fonds, berechnet PMplus® den erforderlichen Koeffizienten und weist die Gewinne und Verluste entsprechend zu. Der Benutzer kann für seine Fonds Aufwandsrückstellungen einrichten, um alle verschiedenen Arten von Zahlungen abzudecken, einschließlich Prüfungsgebühren, Verwaltungsgebühren, Managementgebühren und Leistungsgebühren. Das System bietet eine große Auswahl an Gebührenberechnungsmethoden wie High Watermarks und Skalen.

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