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解決方案
基金經理
PMPlus處理最廣泛的基金類型
PMplus是一種多功能解決方案,可滿足多種基金類型的需求。憑藉其方便用户的工作流程,可以利用最新數據在任何給定時間執行和修改NAV(資產凈值)計算。用戶能夠在最終確定之前類比其 NAV,從而確保準確性。一旦模擬視圖獲得批准,就可以驗證資產凈值,系統將生成相關的未實現會計分錄。
如果基金有多個股票類別,PMplus®會自動計算必要的係數並相應地分配損益。用戶可以輕鬆設置應計費用以涵蓋各種付款類型,包括審計費、董事費、管理費和績效費。該系統提供了廣泛的費用計算方法,例如高水位線和比例,提供了靈活性和自定義選項。
通過利用PMplus,基金經理可以有效地處理不同的基金結構並簡化其運營。PMplus的綜合功能可以準確便捷地管理資產凈值、費用和費用計算,使基金經理能夠專注於優化投資策略併為客戶提供價值。