STP a mis au point un ensemble complet de services pour les opérateurs d'entreprises fiduciaires, notamment

• • Les services de fiducie/dépôt sont entièrement fournis sur une base SaaS couvrant tous les fuseaux horaires du monde en une seule instance. Notre application est multilingue, y compris pour les caractères à double octet.
  • Contrôles d'accès flexibles entre les vues horizontales (typiquement les centres d'excellence opérationnels) et les vues verticales des juridictions autorisées (typiquement l'agent fiduciaire principal ou le personnel local).
  • Contrôle des flux de trésorerie (identification des valeurs aberrantes et résolution des flux de travail) avec de multiples filtres et opérateurs booléens pour fournir une liste exploitable de transactions aberrantes pour l'examen et l'approbation des cas de conformité.
  • Capacités OCR avancées pour lire les confirmations, les relevés et les rapports, mais aussi pour analyser des documents plus longs et moins structurés tels que les prospectus de fonds et les rapports réglementaires.
  • Un "Investment Book of Record" complet, avec consolidation/rapport et stockage des documents relatifs aux actifs constitutifs, ainsi que le rapprochement des unités et des actifs.
  • Estimation de la VNI virtuelle basée sur les composantes de la VNI du jour précédent et les indices applicables, plus les liquidités d'aujourd'hui ; VNI réévaluée grâce à l'épuration des prix ; ou, services complets de réplication de la VNI.
  • Conformité et rapports ESG - capacités complètes, y compris l'intégration de toute notation de vendeur ou de gestionnaire. Des examens de conformité "ponctuels" ainsi que "l'état actuel" sont disponibles.
  • Compliance Exception/Breach Hub permet de calculer les exceptions/manques potentielles directement à partir d'un IBOR ou de télécharger les notifications des systèmes de conformité en amont pour permettre l'identification des thèmes et des tendances. Des analyses et des rapports complets peuvent être fournis à des tiers par le biais d'un lien Web sécurisé.

Voir l'article:Les dépositaires / administrateurs de fonds doivent adapter leur modèle de fonctionnement
Voir l'article:Evolution ou révolution ? The Future is Now for the Depositary
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