STP hat ein umfassendes Angebot an Dienstleistungen für Betreiber von Treuhandunternehmen entwickelt, darunter:

• • Treuhand-/Depotdienste, die in einer einzigen Instanz für alle Zeitzonen weltweit zur Verfügung stehen. Unsere Anwendung ist durchgehend mehrsprachig, einschließlich Doppelbyte-Zeichen.
  • Flexible Zugriffskontrollen zwischen horizontalen Sichten (typischerweise operative Kompetenzzentren) und vertikalen Sichten genehmigter Zuständigkeitsbereiche (typischerweise Chief Trust Officer oder lokale Mitarbeiter)
  • Cash Flow Monitoring (Identifizierung von Ausreißern und Workflow-Auflösung) mit mehreren Filtersätzen und booleschen Operatoren, um eine praktikable Liste von Ausreißertransaktionen für die Überprüfung und Genehmigung von Compliance-Fällen zu erstellen.
  • Erweiterte OCR-Funktionen zum Lesen von Bestätigungen, Auszügen und Berichten, aber auch zum Parsen längerer und weniger strukturierter Dokumente wie Fondsprospekte und aufsichtsrechtliche Berichte.
  • Umfassendes "Investment Book of Record" mit Konsolidierung/Berichterstattung und Speicherung der Dokumentation der einzelnen Vermögenswerte sowie Abstimmung der Anteile und Vermögenswerte.
  • Virtuelle NAV-Schätzung auf der Grundlage der NAV-Komponenten des Vortages und der anwendbaren Indizes sowie der heutigen Barmittel; Neufestsetzung des NAV durch Price Scrubbing; oder vollständige NAV-Replikationsdienste.
  • ESG-Konformität und -Berichterstattung - umfassende Funktionen, einschließlich der Aufnahme von Bewertungen von Anbietern oder Managern. Zeitnahe Überprüfungen der Einhaltung sowie ein aktueller Status sind verfügbar.
  • Compliance Exception/Breach Hub bietet die Möglichkeit, entweder potenzielle Ausnahmen/Verstöße direkt aus einer IBOR zu berechnen oder Meldungen aus vorgelagerten Compliance-Systemen hochzuladen, um Themen und Trends zu erkennen. Analysen mit umfassenden Berichten können über einen sicheren Weblink an Dritte weitergegeben werden.

Siehe Artikel:Die Fondsverwahrer/Treuhänder müssen ihr Betriebsmodell anpassen
Siehe Artikel:Evolution oder Revolution? Die Zukunft ist jetzt für die Verwahrstelle
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