Wir bieten eine Reihe wichtiger Dienstleistungen für Betreiber von Treuhandunternehmen an, wie z. B:

• Umfassendes "Investment Book of Record" mit Konsolidierung/Berichterstattung und Speicherung der Dokumentation der einzelnen Vermögenswerte sowie Abstimmung der Anteile und Vermögenswerte.
• Treuhänderische Cashflow-Überwachung (Identifizierung von Ausreißern und Workflow-Auflösung) mit mehreren Filtern, um eine praktikable Liste von Ausreißertransaktionen für die Überprüfung und Genehmigung von Compliance-Fällen zu erstellen.
• Virtuelle NAV-Schätzung auf der Grundlage der NAV-Komponenten des Vortages und der anwendbaren Indizes sowie der heutigen Barmittel; Neufestsetzung des NAV durch Price Scrubbing; oder vollständige NAV-Replikationsdienste.
• ESG-Konformität und -Berichterstattung - umfassende Funktionen, einschließlich der Aufnahme von Bewertungen von Anbietern oder Managern. Zeitnahe Überprüfungen der Einhaltung sowie ein aktueller Status sind verfügbar.
• Compliance Exception/Breach Hub bietet die Möglichkeit, entweder potenzielle Ausnahmen/Verstöße direkt aus einer IBOR zu berechnen oder Meldungen aus vorgelagerten Compliance-Systemen hochzuladen, um Themen und Trends zu erkennen. Analysen mit umfassenden Berichten können über einen sicheren Weblink an Dritte weitergegeben werden.

Siehe Artikel: "Die Fondsverwahrer/Treuhänder müssen ihr Betriebsmodell anpassen: