Administrateur et Fiduciaire

Nous fournissons un certain nombre de services essentiels aux exploitants de fiducies et d'entreprises fiduciaires, tels que.. :

• Un "Investment Book of Record" complet, avec consolidation/rapport et stockage des documents relatifs aux actifs constitutifs, ainsi que le rapprochement des unités et des actifs.
• Surveillance des flux de trésorerie des fiduciaires (identification des transactions aberrantes et résolution des flux de travail) avec un ensemble de filtres multiples afin de fournir une liste pratique des transactions aberrantes pour l'examen et l'approbation des cas de conformité.
• Estimation de la VNI virtuelle basée sur les composantes de la VNI du jour précédent et les indices applicables, plus les liquidités d'aujourd'hui ; VNI réévaluée grâce à l'épuration des prix ; ou, services complets de réplication de la VNI.
• Conformité et rapports ESG - capacités complètes, y compris l'intégration de toute notation de vendeur ou de gestionnaire. Des examens de conformité "ponctuels" ainsi que "l'état actuel" sont disponibles.
• Compliance Exception/Breach Hub permet de calculer les exceptions/manques potentielles directement à partir d'un IBOR ou de télécharger les notifications des systèmes de conformité en amont pour permettre l'identification des thèmes et des tendances. Des analyses et des rapports complets peuvent être fournis à des tiers par le biais d'un lien Web sécurisé.

Voir l'article : "Les dépositaires / trustees de fonds doivent adapter leur modèle de fonctionnement :