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Soluções

Agente fiduciário e fiduciário

Agente fiduciário e fiduciário

Fornecemos vários serviços essenciais para operadores de negócios fiduciários e fiduciários, tais como:

  • "Livro de registro de investimentos" abrangente, com consolidação/relatórios e armazenamento da documentação dos ativos constituintes, juntamente com a reconciliação de unidades e ativos.
  • Monitoramento do fluxo de caixa do administrador (identificador de outlier e resolução de fluxo de trabalho) com vários filtros definidos para fornecer uma lista viável de transações outlier para análise e aprovação de casos de conformidade.
  • Estimativa de NAV virtual com base nos componentes do NAV do dia anterior e nos índices aplicáveis, mais o dinheiro de hoje; NAV reavaliado por meio de depuração de preços; ou serviços completos de replicação de NAV.
  • Conformidade e relatórios ESG - recursos completos de suíte, incluindo a ingestão de classificações de qualquer fornecedor ou gerente. Revisões de conformidade "pontuais", bem como "status atual" disponíveis.
  • O Compliance Exception/Breach Hub oferece um recurso para calcular possíveis exceções/violações diretamente de um IBOR ou para carregar notificações de sistemas de conformidade upstream para permitir a identificação de temas e tendências. A análise com relatórios abrangentes pode ser fornecida a terceiros por meio de um link seguro na Web.

Veja o artigo: "Os depositários/curadores de fundos precisam adaptar seu modelo operacional:

Principais recursos avaliados:

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