Fiduciário e fiduciário

Prestamos uma série de serviços essenciais aos operadores de empresas fiduciárias e fiduciárias, tais como

• "Livro de registo de investimentos" abrangente, com consolidação/relatórios e armazenamento da documentação dos activos constituintes, juntamente com a reconciliação de unidades e activos.
• Monitorização do fluxo de caixa dos administradores (identificador de transacções anómalas e resolução do fluxo de trabalho) com vários filtros para fornecer uma lista viável de transacções anómalas para análise e aprovação de casos de conformidade.
• Estimativa do NAV virtual com base nos componentes do NAV do dia anterior e nos índices aplicáveis, mais o dinheiro de hoje; NAV reavaliado através de limpeza de preços; ou serviços completos de replicação do NAV.
• Conformidade e relatórios ESG - capacidades completas do conjunto, incluindo a ingestão de quaisquer classificações de fornecedores ou gestores. Disponibilização de análises de conformidade "pontuais", bem como do "estado actual".
• O Compliance Exception/Breach Hub permite calcular potenciais excepções/violações directamente a partir de um IBOR ou carregar notificações de sistemas de conformidade a montante para permitir a identificação de temas e tendências. A análise com relatórios abrangentes pode ser fornecida a terceiros através de uma ligação Web segura.

Ver artigo: "Os depositários/curadores de fundos devem adaptar o seu modelo de funcionamento: