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解決方案
受託人和受託人
STP為受託人和受託業務的運營商開發了一套全面的服務,包括:
- 受託人/託管服務完全可在單一實例中覆蓋全球所有時區的基礎上提供。我們的應用程式是多語言的,包括雙位元組字元。
- 在水平檢視(通常是卓越運營中心)和許可司法管轄區的垂直視圖(通常是首席信任官或當地員工)之間實現靈活的訪問控制
- 現金流監控(異常值標識符和工作流解析度),具有多個過濾集和布爾運算元,為合規案例審查和批准提供可行的異常值交易清單。
- 高級 OCR 功能,可閱讀確認書、報表和報告,還可以解析較長且結構較少的文檔,例如基金招股說明書和監管報告。
- Comprehensive “Trustee Book of Record” (periodic position ingestion), while IBOR/ABOR are also available with consolidation/ reporting and storage of constituent asset documentation, as well as unit and asset reconciliation.
- 基於前一天資產凈值成分和適用指數以及當日現金的虛擬資產凈值估算;通過價格刷新重新定價資產凈值;或者,完整的 資產淨值 複製服務。
- ESG 合規性和報告 – 全套功能,包括攝取任何供應商或經理評級。提供「時間點」合規性審查以及「當前狀態」。
- 合規異常/違規中心提供了一種工具,可以直接從IBOR計算潛在的異常/違規,或者從上游合規系統上傳通知,以便識別主題和趨勢。具有全面報告的分析可以通過安全的網站連結提供給第三方。
See article:The Fund Depositaries / Trustees need to adapt their operating model
See article:Evolution or Revolution? The Future is Now for the Depositary
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