受託人和受託人

我們為受託人和受託人業務的運營商提供許多關鍵服務，例如：

• 全面的「投資記錄簿」，包括合併/報告和存儲成分資產檔，以及單位和資產對賬。
• 受託人現金流監控（異常值標識符和工作流解析）具有多個過濾集，可為合規案例審查和批准提供可行的異常值交易清單。
• 基於前一天資產凈值成分和適用指數以及當日現金的虛擬資產凈值估算;通過價格擦洗重新定價資產凈值;或者，完整的 NAV 複製服務。
• ESG 合規性和報告 – 全套功能，包括攝取任何供應商或經理評級。提供「時間點」合規性審查以及「當前狀態」。
• 合規異常/違規中心提供了一種工具，可以直接從IBOR計算潛在的異常/違規，或者從上游合規系統上傳通知，以便識別主題和趨勢。具有全面報告的分析可以通過安全的Web連結提供給第三方。

請參閱文章 ：「基金託管人/受託人需要調整其運營模式：